拓日新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,440,116.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,341,780.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,076,526.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,575,858,423.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,299,818.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,055,272.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,135,936.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,832,431.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,323,459.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 479,534,963.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,048,792.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,829,792.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,503,060.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,380,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,208,950.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,269,970,594.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,510,190.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,941,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,238,451,890.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,518,703.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,810,030.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,154,500.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,884,964,530.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,426,884,619.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,554,670.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,817,097.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,960,256,387.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,291,857.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,483,877.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,245,687.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,577,608.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,227,823,295.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,239,681.13 | |
| 资产减值准备(元) | 22,775,311.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 240,310,311.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 240,310,311.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,799,946.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,612,458.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,265,468.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,159,372.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,994.56 | |
| 财务费用(元) | 99,550,421.51 | |
| 投资损失(元) | -24,106,714.74 | |
| 递延所得税(元) | 5,519,096.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,445,929.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,166.92 | |
| 存货的减少(元) | -107,249,918.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,177,278.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,279,374.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,227,823,295.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 784,577,608.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 443,245,687.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓日新能_2022年年报资产负债表 | 拓日新能_2022年年报利润表 |