拓日新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,930,596.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,110,409.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,296,474.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,337,480.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,931,111.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,593,668.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,798,428.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,838,626.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,161,835.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,175,644.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,524,195.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,884.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,059,821.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,589,901.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,169,326.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,170,788.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,340,115.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,750,214.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 918,523,994.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,476,796.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,000,790.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 981,080,611.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,486,839.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,399,128.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,966,579.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,965,789.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,322,000.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,781,641.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,577,608.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,359,249.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,595,414.79 | |
| 资产减值准备(元) | -944,949.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,980,686.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,980,686.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,828,789.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,854,687.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,208,961.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,252.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,718,575.90 | |
| 财务费用(元) | 49,794,305.35 | |
| 投资损失(元) | -3,896,486.32 | |
| 递延所得税(元) | 7,355,431.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,451.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,387,883.31 | |
| 存货的减少(元) | -29,458,133.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,321,956.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 285,638,148.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 903,359,249.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 784,577,608.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,781,641.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓日新能_2022年中报资产负债表 | 拓日新能_2022年中报利润表 |