拓日新能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,769,472.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,601,522.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,536,463.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,907,459.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,964,001.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,199,191.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,282,767.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,838,626.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,284,587.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,884.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,163,109.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,168,993.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,431,661.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,431,661.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,737,332.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,523,994.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,288,396.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,812,390.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,953,387.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,893,664.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,375,323.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,222,374.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,409,984.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,405,139.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,545,079.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,577,608.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,122,687.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓日新能_2022年一季报资产负债表 | 拓日新能_2022年一季报利润表 |