三全食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,445,877,879.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,884,543.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,032,955.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,632,795,378.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,004,609,944.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,144,460.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,945,408.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 679,129,875.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,898,829,689.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,965,688.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,927,269.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,270,958.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,772,198,227.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,649,808.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,361,272,955.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,524,922,763.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,724,535.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,836,832.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,734,284.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 703,521,117.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,521,117.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,957.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,222,006.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,243,386.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,021,380.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2024年三季报资产负债表 | 三全食品_2024年三季报利润表 |