三全食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,576,820,388.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,037,137.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,886,725.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,713,744,251.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,049,911,476.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,957,522.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,407,033.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,895,478.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,397,171,511.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,572,740.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,223,380.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,159,480.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,316,382,861.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,418,484.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,115,555.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,294,534,039.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,848,821.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,205,620.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,587,893.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,743,514.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,743,514.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,904.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,269,048.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,243,386.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,974,338.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,172,921.14 | |
| 资产减值准备(元) | 17,851,382.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,844,814.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,844,814.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,275,849.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,406.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,472,038.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -983,734.54 | |
| 财务费用(元) | 3,529,669.93 | |
| 投资损失(元) | -32,858,181.35 | |
| 递延所得税(元) | 11,623,547.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,210,121.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,586,574.22 | |
| 存货的减少(元) | 647,734,465.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,013,379.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -872,711,793.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,974,338.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,243,386.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,269,048.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2024年中报资产负债表 | 三全食品_2024年中报利润表 |