三全食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,131,623,667.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,200,692.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,805,734.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,214,630,095.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,275,479,045.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,245,764.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,297,267.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,255,497.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,047,277,575.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,352,520.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,262,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,644.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,276,247.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,372,258.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,549,372,258.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,096,011.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,528,669.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,601,578.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,080,248.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,080,248.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,858.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,797,879.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,243,386.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,445,506.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2024年一季报资产负债表 | 三全食品_2024年一季报利润表 |