三全食品_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,208,382,832.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,920,422.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,284,284.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,421,587,539.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,441,534,468.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 745,346,487.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,750,510.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,830,000.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,388,461,466.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,126,072.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,953,815.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,150,269.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,848,104,085.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,544,634.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,663,157,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,848,702,411.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,326.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,981,500.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,215,281.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,246,782.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,246,782.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,832.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,724,869.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,251,355.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三全食品_2023年三季报资产负债表 | 三全食品_2023年三季报利润表 |