三全食品_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,507,961,855.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,136,009.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,168,428.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,656,266,293.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,410,471,336.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,965,926.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,238,601.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,276,442.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,836,952,307.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,686,013.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,623,500.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,143,608.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,736,767,108.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,822,894.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,048,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,177,822,894.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,055,785.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,931,500.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,792,024.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,723,524.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,723,524.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,054.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,479,377.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,496,847.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 436,918,429.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,880,122.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,434,004.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,434,004.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,790,052.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,751.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,464.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,304,489.24 | |
| 财务费用(元) | 3,447,372.60 | |
| 投资损失(元) | -35,384,813.12 | |
| 递延所得税(元) | 8,869,830.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,970,036.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,100,206.08 | |
| 存货的减少(元) | 533,372,776.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,101,451.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,181,656,504.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,496,847.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -835,479,377.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三全食品_2023年中报资产负债表 | 三全食品_2023年中报利润表 |