三全食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,866,422.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,286,840.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,589,639.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,092,742,902.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,536,939,723.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,328,073.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,483,036.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,710,286.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,365,461,119.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -272,718,217.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,260,684.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,494,505.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,363,755,190.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,715,940.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,048,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,118,715,940.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,960,749.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,083.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,703,911.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,760,994.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,760,994.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,215.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,032,452,177.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,524,047.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2023年一季报资产负债表 | 三全食品_2023年一季报利润表 |