三全食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,335,856,067.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,810,689.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,172,580.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,690,839,337.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,754,312,604.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,157,265,836.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,958,884.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,549,581.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,306,086,905.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,384,752,431.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,704,357,955.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,969,862.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,585,535.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,776,913,353.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,582,702.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,113,244,952.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,573,827,655.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -796,914,302.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,483,684.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,285,731.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,769,416.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,769,416.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,701.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 552,009,011.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,967,213.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 801,203,271.53 | |
| 资产减值准备(元) | 25,662,518.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,021,827.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,021,827.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,888,112.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,349,152.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,274,897.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,915,570.22 | |
| 财务费用(元) | 4,855,005.85 | |
| 投资损失(元) | -54,834,829.20 | |
| 递延所得税(元) | 17,884,277.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,143,544.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,740,733.34 | |
| 存货的减少(元) | 60,024,646.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,872,859.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 275,003,849.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,484,976,224.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,967,213.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 552,009,011.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三全食品_2022年年报资产负债表 | 三全食品_2022年年报利润表 |