三全食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,576,165,026.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,656,803.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,461,851.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,864,283,681.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,261,906,406.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,550,064.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,863,033.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 605,821,912.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,113,141,417.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,714,357,955.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,809,342.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,349,326.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,759,516,624.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,847,808.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,762,742,923.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,010,590,731.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,074,106.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,365,142.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,319,538.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,684,681.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,684,681.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,774.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 459,378,701.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,967,213.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,392,345,914.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2022年三季报资产负债表 | 三全食品_2022年三季报利润表 |