三全食品_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,098,206,315.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,786,080.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,916,202.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,173,908,597.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,289,575,986.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,948,898.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,991,284.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,271,590.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,053,787,760.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,564,869.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,108,162.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,673,031.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,677,289.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,209,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,077,289.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,404,257.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,235.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,837,235.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,162,764.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,645.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,125,300.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,967,213.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,841,912.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三全食品_2022年一季报资产负债表 | 三全食品_2022年一季报利润表 |