大立科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,563,152.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,580.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,759,620.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,454,353.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,013,293.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,743,080.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,216,618.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,322,524.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,295,516.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,841,163.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,608,512.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,608,512.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,608,512.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,308,203.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,949,767.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,257,970.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,827,986.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,987,133.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,023,281.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,838,400.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,419,569.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,911.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,001,194.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,546,642.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,545,447.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,270,935.87 | |
| 资产减值准备(元) | 100,578,661.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,883,858.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,883,858.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,308,630.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,614.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,756.24 | |
| 财务费用(元) | 2,724,983.09 | |
| 递延所得税(元) | -14,784,324.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,784,324.74 | |
| 存货的减少(元) | -8,366,517.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,518,797.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,097,057.35 | |
| 其他(元) | 1,561,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,545,447.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,546,642.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,001,194.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大立科技_2024年中报资产负债表 | 大立科技_2024年中报利润表 |