大立科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,989,451.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,585,897.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,743,440.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,318,790.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,134,603.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,039,272.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,260.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,735,551.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,193,688.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,874,898.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,050,017.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,050,017.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,050,017.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,308,203.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,308,203.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,227,986.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,993,999.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,020,090.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,242,076.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,066,126.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,516.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,890,305.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,546,642.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,656,336.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大立科技_2024年一季报资产负债表 | 大立科技_2024年一季报利润表 |