大立科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,996,319.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,362,239.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,384,852.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,743,411.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,909,136.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,896,535.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,715,010.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,283,243.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,803,926.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,060,514.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,599,711.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,599,711.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,288.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,175,373.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,425,154.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,600,528.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,189,852.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,602,863.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,991,683.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,784,400.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,816,128.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,537.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,922,635.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,323,856.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,401,221.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大立科技_2023年三季报资产负债表 | 大立科技_2023年三季报利润表 |