大立科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,755,760.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,213,186.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,839,799.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,808,746.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,094,455.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,555,904.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,310,449.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,067,924.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,028,734.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,561.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,495,561.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,526,705.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,526,705.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,968,855.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,452,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,452,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,730,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,109,132.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,598,294.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,437,826.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,014,173.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,719,629.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,482,671.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,957,042.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,439,713.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大立科技_2022年三季报资产负债表 | 大立科技_2022年三季报利润表 |