海利得_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,205,557,441.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,022,521.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,621,127.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,797,201,089.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,420,669,201.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,864,441.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,609,441.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,848,529.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,292,991,614.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,209,474.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,329,625.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 566,873.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,614,005,324.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,617,901,823.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,610,730.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,204,203,695.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,814,425.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 254,087,397.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,106,282,471.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,248,638.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,452,531,110.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,535,013,330.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,882,513.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,628,471.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,028,524,315.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -575,993,205.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,813,507.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,117,174.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,468,619.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,585,794.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利得_2024年三季报资产负债表 | 海利得_2024年三季报利润表 |