海利得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,342,744,812.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,711,880.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,070,065.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,012,526,758.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,150,141,704.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,655,063.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,848,871.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,130,331.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,204,775,971.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 807,750,787.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,624,160.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,956,659.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,800,327.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,381,147.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,237,502.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,999,983.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,515,130,241.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,367,727.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -637,986,580.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,596,928,396.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,861,328,396.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,106,899,861.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,867,303.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,682,648.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,604,449,813.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -743,121,416.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,955,853.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,401,356.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,468,619.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,099,622.72 | |
| 资产减值准备(元) | 48,015,271.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,708,213.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,708,213.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,370,615.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,206.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -289,803.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 406,447.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,416,861.90 | |
| 财务费用(元) | 47,075,426.06 | |
| 投资损失(元) | 13,497,959.54 | |
| 递延所得税(元) | 63,403.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,374,848.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,438,252.31 | |
| 存货的减少(元) | 22,249,555.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,512,640.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 395,446,526.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,468,619.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -551,401,356.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海利得_2023年年报资产负债表 | 海利得_2023年年报利润表 |