海利得_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,558,511,190.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,093,855.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,940,153.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,953,545,199.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,859,666,634.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,741,998.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,621,779.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,870,952.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,901,365.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 501,643,834.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 948,210.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 620,771.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,850,699.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,419,681.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,965,478.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 549,911,113.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,876,591.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,456,910.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,540,295,290.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,592,295,290.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,731,527,867.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,580,643.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,670,820.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,969,779,330.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,484,040.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,534,132.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,831,248.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,038,727.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,891,800.94 | |
| 资产减值准备(元) | 15,411,720.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,893,072.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,893,072.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,102,639.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,616.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -526,180.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,045.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,063,631.80 | |
| 财务费用(元) | 9,885,197.96 | |
| 投资损失(元) | 2,762,632.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,247,745.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,247,745.32 | |
| 存货的减少(元) | 127,886,130.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,628,940.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,984,131.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,038,727.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,831,248.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海利得_2023年中报资产负债表 | 海利得_2023年中报利润表 |