海利得_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,367,822.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,542,372.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,118,747.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,478,028,943.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,751,717.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,135,935.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,115,697.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,602,062.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,605,412.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,423,530.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,232.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,807,232.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,800,922.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,800,922.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,006,309.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 955,879,838.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,560,545.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,440,383.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,090,430.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,896,046.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,624.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,365,101.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,924,718.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,966,722.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,538,399.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,408,375.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利得_2023年一季报资产负债表 | 海利得_2023年一季报利润表 |