海利得_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,600,112,671.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,715,257.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,737,781.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,348,565,709.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,537,880,496.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,360,435.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,208,999.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,601,272.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,550,051,203.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,514,506.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,143,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 724,141.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,345,340.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,882,285.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,095,266.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,829,456.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 486,271,407.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,100,863.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,005,597.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,879,217,712.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,510,457.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,022,728,169.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,458,099,295.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,417,134.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,554,495.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,908,070,925.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,657,243.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,251,180.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 528,417,333.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,452,642.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 334,218,005.62 | |
| 资产减值准备(元) | 44,310,389.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,688,189.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,688,189.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,040,053.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,873.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,913,855.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,695,952.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -974,066.79 | |
| 财务费用(元) | 97,377,458.97 | |
| 投资损失(元) | -1,040,451.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,192,875.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,645,289.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,452,414.08 | |
| 存货的减少(元) | -14,513,007.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 276,940,198.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,935,993.45 | |
| 其他(元) | 9,505,867.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,869,976.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,452,642.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 528,417,333.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海利得_2022年年报资产负债表 | 海利得_2022年年报利润表 |