海利得_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,006,924,022.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,916,264.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,651,921.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,942,492,208.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,521,157,715.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,991,067.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,581,680.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 732,106,634.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,679,837,098.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,143,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,562.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,441,491.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,353,244.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,955,798.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,510,672.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,644,936.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,155,609.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,199,810.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,716,024,618.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,252,831.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,301,277,449.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,286,817,276.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,856,963.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,979,157.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,004,653,398.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,624,051.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,110,234.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,189,586.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,452,642.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,642,228.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利得_2022年三季报资产负债表 | 海利得_2022年三季报利润表 |