海利得_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,821,686.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,494,596.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,283,953.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,386,600,236.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,067,574,416.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,046,078.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,974,516.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,991,950.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,586,961.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,195.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,195.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,688,999.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,688,999.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,685,803.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 913,926,015.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,541,851.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 917,467,867.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,974,862.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,518,864.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,493,727.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 361,974,139.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,554,310.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 369,747,300.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,452,642.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,199,942.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利得_2022年一季报资产负债表 | 海利得_2022年一季报利润表 |