海亮股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,656,570,193.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 116,766,273.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,343,914.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,777,162.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,257,457,544.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,918,394,058.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -31,113,169.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,353,983,197.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 644,644,837.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,443,164.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,605,352,088.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,347,894,544.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,041,373.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,238,308.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,248,709.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,528,391.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 861,851,899.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 438,752,798.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,300,604,697.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -989,076,305.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,925,525,207.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,388,378.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,157,913,586.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,581,621,883.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 856,764,523.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,569,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,048,624.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,999,435,031.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,158,478,555.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,484,658.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,221,976,954.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,103,348,662.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,881,371,708.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海亮股份_2024年三季报资产负债表 | 海亮股份_2024年三季报利润表 |