海亮股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,303,959,936.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 74,787,739.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,131,407.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 606,492,431.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,214,371,515.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,380,980,197.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -34,216,802.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 985,970,308.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,090,698.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,653,940.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,423,478,341.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,209,106,826.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,699,360.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,864,177.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,563,538.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,433,959.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,507,495.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,269,941,455.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,223,377,916.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,628,039,400.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,099,874.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,759,139,274.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,824,911,034.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,393,330.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,569,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,734,538.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,214,038,903.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,545,100,370.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,505,085.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,072,889,458.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,103,348,662.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,030,459,204.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 579,823,532.75 | |
| 资产减值准备(元) | 38,123,333.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,056,558.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,056,558.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,944,481.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,584.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 808,395.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,808.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,391,522.68 | |
| 财务费用(元) | 408,934,006.59 | |
| 投资损失(元) | -16,979,096.86 | |
| 递延所得税(元) | -83,644,746.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -134,537,297.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,892,550.89 | |
| 存货的减少(元) | -2,371,920,364.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,201,286,896.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,072,034,164.25 | |
| 其他(元) | -1,590,524.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,030,459,204.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,103,348,662.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,072,889,458.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海亮股份_2024年中报资产负债表 | 海亮股份_2024年中报利润表 |