海亮股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,964,169,469.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 115,453,069.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,811,780.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 738,571,297.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,054,005,617.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,583,227,900.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,285,243,405.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,852,413.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 515,889,960.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,038,213,680.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,208,063.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,441,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,594,213.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,330,747.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,366,560.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,826,040,219.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,902,717.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,325,923.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,338,268,860.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,902,300.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,185,629,230.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,186,609,230.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,630,966,328.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,624,971.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,808,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,648,796.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,203,240,096.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,983,369,134.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,558,896.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 821,817,667.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,466,945,289.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,288,762,957.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海亮股份_2023年三季报资产负债表 | 海亮股份_2023年三季报利润表 |