海亮股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,297,486,694.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,404,457.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,408,994.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,175,067.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,161,475,214.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,258,019,147.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 93,501,347.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 754,083,181.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,808,721.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 343,401,362.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,671,813,759.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,510,338,545.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,503,083.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,182,339.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,685,422.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,336,290,925.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,735,942.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 386,912,163.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,939,031.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,647,253,608.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,948,146,358.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,948,146,358.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,665,079,997.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,589,413.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,488,977.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,940,158,388.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,007,987,969.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,524,790.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 897,920,605.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,466,945,289.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,364,865,895.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 739,600,329.60 | |
| 资产减值准备(元) | 33,792,169.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,651,986.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,651,986.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,215,844.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,402.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,722,669.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,173.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 187,899,384.29 | |
| 财务费用(元) | 132,600,361.36 | |
| 投资损失(元) | -62,050,685.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,383,311.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,764,075.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,147,386.77 | |
| 存货的减少(元) | -652,839,140.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,027,531,638.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,086,697,015.32 | |
| 其他(元) | 1,789,795.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,364,865,895.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,466,945,289.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 897,920,605.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海亮股份_2023年中报资产负债表 | 海亮股份_2023年中报利润表 |