海亮股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,923,531,754.22 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,884,423.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,125,588.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,992,772.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,145,534,538.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,027,427,557.61 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -73,770,522.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,707,616.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,364,787.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,681,525.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,277,410,964.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 559,323.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,903,246.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,462,570.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,377,590.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,646,836.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,024,427.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,561,857.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,865,913,291.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,865,913,291.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,134,730,179.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,710,611.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,314,945.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,230,755,735.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,635,157,555.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,410,325.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,129,597.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,592,574,590.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,650,704,188.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海亮股份_2022年一季报资产负债表 | 海亮股份_2022年一季报利润表 |