正威新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,955,697.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,565,226.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,342,093.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,863,017.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,437,424.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,983,511.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,440,149.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,770,357.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,631,443.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,231,573.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,991,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,862,221.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,853,554.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,530,408.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,530,408.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,323,146.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,000,907.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,171,378.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,672,286.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,072,286.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,089,926.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,427,639.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,888,090.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,460,451.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正威新材_2024年三季报资产负债表 | 正威新材_2024年三季报利润表 |