正威新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,999,685.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,897,707.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,593,354.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,490,747.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,636,703.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,806,686.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,517,320.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,088,129.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,048,839.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,441,908.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,149,414.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,149,414.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,025,585.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,007,648.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,843,991.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,851,640.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,851,640.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,083,412.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,300,733.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,888,090.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,587,356.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正威新材_2024年一季报资产负债表 | 正威新材_2024年一季报利润表 |