正威新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,149,915.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,752,599.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,169,364.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 945,071,879.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,614,137.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,177,125.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,512,298.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,220,980.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,524,541.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,547,338.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,166,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,743,941.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,910,298.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,416,931.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,416,931.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,506,633.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,653,785.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,953,785.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,952,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,629,814.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,894,480.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,476,395.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,522,609.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,275,989.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,205,915.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,533,645.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,327,730.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,203,385.90 | |
| 资产减值准备(元) | 46,253,514.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,853,698.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,853,698.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,902,599.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,504,589.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,234,722.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,076.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,436,541.10 | |
| 财务费用(元) | 38,323,338.84 | |
| 投资损失(元) | -3,661,828.14 | |
| 递延所得税(元) | -3,797,319.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,536,926.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 739,607.34 | |
| 存货的减少(元) | -55,100,156.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,280,358.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,703,369.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,327,730.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,533,645.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,205,915.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正威新材_2022年年报资产负债表 | 正威新材_2022年年报利润表 |