正威新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,417,081.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,851,073.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,194,197.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 713,462,351.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,459,834.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,275,357.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,534,779.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,828,436.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,098,408.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,218.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,407,218.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,106,016.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,106,016.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,698,798.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,323,304.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 481,823,304.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,452,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,420,095.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,017,999.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,890,194.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,066,889.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,312,910.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,088,833.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,533,645.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,444,811.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正威新材_2022年三季报资产负债表 | 正威新材_2022年三季报利润表 |