正威新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,109,485.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,237,179.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,041,143.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,387,809.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,631,381.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,209,293.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,630,591.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,829,371.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,300,637.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,087,171.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,940.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,852,940.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,703,192.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,703,192.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,850,252.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,653,785.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,653,785.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,452,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,369,918.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,708,495.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,530,513.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,876,728.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 958,216.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,681,592.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,533,645.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,852,052.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,254,259.19 | |
| 资产减值准备(元) | 6,670,630.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,723,331.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,723,331.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485,148.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,565,638.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,869.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,261,041.10 | |
| 财务费用(元) | 18,419,811.49 | |
| 投资损失(元) | -360,561.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,594,515.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,105,359.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -489,156.16 | |
| 存货的减少(元) | -25,040,611.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,194,830.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,278,442.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,852,052.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,533,645.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,681,592.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正威新材_2022年中报资产负债表 | 正威新材_2022年中报利润表 |