ST证通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 905,425,400.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,038,103.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,560,032.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,023,537.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,079,481.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,570,074.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,066,695.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,220,610.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,936,862.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,086,674.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,083,518.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,015,149.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,519,730.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,618,398.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,514,731.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,514,731.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,896,333.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,024,222.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,332,639.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,356,862.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,791,602.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,935,056.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,119,238.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,436,845,897.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,489,035.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,634.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,055,058.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,885,460.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2024年三季报资产负债表 | ST证通_2024年三季报利润表 |