ST证通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,940,104.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,853,440.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,948,092.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,741,637.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,475,582.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,418,446.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,453,456.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,011,736.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,359,221.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,382,415.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,083,518.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,004,799.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,744,659.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,832,977.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,882,255.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,882,255.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,049,278.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 927,024,222.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,447,862.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,472,085.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 870,173,252.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,776,584.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,892,593.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,038,842,430.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,370,345.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,833.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,179,624.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,120,144.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,653,856.41 | |
| 资产减值准备(元) | 10,845,182.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,557,171.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,557,171.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,245,998.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,012,802.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -962.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,645.57 | |
| 财务费用(元) | 58,069,787.47 | |
| 投资损失(元) | 2,003,835.50 | |
| 递延所得税(元) | -883,041.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -867,953.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,087.80 | |
| 存货的减少(元) | -10,259,758.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,312,209.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,485,098.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,120,144.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,179,624.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2024年中报资产负债表 | ST证通_2024年中报利润表 |