ST证通_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,746,946.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,629,236.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,239,490.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,615,673.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,526,340.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,759,571.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,054,867.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,261,083.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,601,863.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,013,810.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 499.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,207,030.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,207,030.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,206,530.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,445,250.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,445,250.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,310,629.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,738,918.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,363,791.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,413,339.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,031,911.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,547.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,848,739.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,789,259.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST证通_2024年一季报资产负债表 | ST证通_2024年一季报利润表 |