ST证通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,559,243,895.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,153,891.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,482,369.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,880,156.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,809,369.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,955,934.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,227,273.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,720,334.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,263,712,912.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 518,167,244.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,777,848.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,529,968.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,689.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,001,232.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,047,739.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,469,202.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,644,659.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,613,861.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,566,121.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,090,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,090,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,647,421.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,512,786.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,284,250,307.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,635,959,551.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,227,284.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 586,762,529.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,357,949,365.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,699,057.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 844,508.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,746,573.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,193,945.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,439,954.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,123,365.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,599,297.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,599,297.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,946,992.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,322,700.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,833,194.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,378.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,993,050.43 | |
| 财务费用(元) | 94,791,541.20 | |
| 投资损失(元) | -6,393,634.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,987,524.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,784,961.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 202,562.58 | |
| 存货的减少(元) | -20,720,421.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,347,120.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,493,001.72 | |
| 其他(元) | -11,915,555.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,940,519.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,193,945.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,746,573.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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