ST证通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,087,529,062.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,954,273.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,074,259.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,557,595.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,735,817.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,724,680.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,096,727.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,074,267.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,631,492.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,926,103.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,777,848.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,529,968.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,399.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,636,217.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,595,324.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,695,324.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,059,107.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,090,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,090,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,278,062,952.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,398,079.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,041,436.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,513,502,467.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,587,632.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 937,942.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,392,570.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,169,821.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,562,391.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2023年三季报资产负债表 | ST证通_2023年三季报利润表 |