ST证通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,298,876.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,782,651.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,042,679.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,124,208.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,142,666.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,925,871.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,619,803.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,333,479.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,021,820.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,102,387.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,323,392.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,647,520.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,227.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,542,140.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,595,224.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,695,224.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,153,083.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,090,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,165,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,860,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,623,692.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,830,275.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,644,431.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,098,398.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,761,701.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,157.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,625,164.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,169,821.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,794,985.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,006,301.05 | |
| 资产减值准备(元) | -7,505,345.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,707,689.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,707,689.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,304,207.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,727,570.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,484.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,523.61 | |
| 财务费用(元) | 63,607,344.68 | |
| 投资损失(元) | 2,408,995.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,426,840.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,426,840.05 | |
| 存货的减少(元) | 11,473,820.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,167,026.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,621,099.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,794,985.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,169,821.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,625,164.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2023年中报资产负债表 | ST证通_2023年中报利润表 |