ST证通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,474,283,687.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,703,664.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,470,328.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,626,457,680.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,961,921.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,132,259.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,992,733.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,953,401.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,040,316.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,417,364.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,675,623.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,273,736.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,920.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,908.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,993,189.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,332,716.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,832,716.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,839,526.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,024,607,817.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,075,705.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,534,683,523.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,916,775,614.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,557,813.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,099,799.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,615,433,227.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,749,704.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,097,555.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,074,310.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,268,256.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,193,945.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -543,669,074.50 | |
| 资产减值准备(元) | 402,178,796.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,950,222.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,950,222.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,967,452.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,575,961.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,707,411.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,743,075.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,947,106.38 | |
| 财务费用(元) | 122,206,213.63 | |
| 投资损失(元) | -3,038,027.44 | |
| 递延所得税(元) | -37,041,330.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,444,800.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,596,530.26 | |
| 存货的减少(元) | -15,007,032.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,059,508.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,455,299.04 | |
| 其他(元) | -10,940,159.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,193,945.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,268,256.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,074,310.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST证通_2022年年报资产负债表 | ST证通_2022年年报利润表 |