ST证通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 989,592,647.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,013,751.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,479,227.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,085,626.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,701,194.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,269,551.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,142,884.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,456,790.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,570,420.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,363,121.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,586,239.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,486.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,993,847.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,414,523.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,914,523.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,920,676.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,349,553,078.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,349,553,078.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,069,385,385.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,196,385.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,641,918.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,242,223,689.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,329,388.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,434.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,929,647.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,268,256.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,338,609.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2022年三季报资产负债表 | ST证通_2022年三季报利润表 |