ST证通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,098,902.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,642,221.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,130,548.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,871,672.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,547,092.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,771,653.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,933,037.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,658,492.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,910,276.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,449.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,486.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,936.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,796,850.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,796,850.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,723,914.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,753,078.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,753,078.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,397,734.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,544,235.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,649,464.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,591,435.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,838,357.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,432.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,629,307.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,268,256.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,638,948.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST证通_2022年一季报资产负债表 | ST证通_2022年一季报利润表 |