如意集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,886,012.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,492,612.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,818,407.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,197,032.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,790,424.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,034,042.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,186,845.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,255,886.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,267,199.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,070,166.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,341.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -825.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 942,516.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,105,692.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,037.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,259,730.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,317,214.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,969.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,969.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,284.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,825.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,393.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,590,503.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,574,534.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,824,730.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,137,185.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,979,585.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,842,400.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -650,048,505.29 | |
| 资产减值准备(元) | 23,220,031.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,841,375.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,841,375.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,263,728.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,966.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 304,751,281.19 | |
| 财务费用(元) | 38,551,085.44 | |
| 投资损失(元) | 53,626,845.28 | |
| 递延所得税(元) | -5,378,140.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,559,133.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 180,992.72 | |
| 存货的减少(元) | -95,529,130.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -790,436,990.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 946,048,757.02 | |
| 其他(元) | 68,024,681.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,842,400.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,979,585.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,137,185.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 如意集团_2023年年报资产负债表 | 如意集团_2023年年报利润表 |