如意集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,064,988.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,948,267.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,465,789.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,479,045.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,334,119.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,973,342.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,009,533.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,503,839.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,820,835.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,341,789.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,122.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,122.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,122.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 955,444.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 955,444.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -955,444.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,793.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,797,562.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,979,585.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,182,023.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,073,672.73 | |
| 资产减值准备(元) | 12,748,703.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,236,513.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,236,513.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,691,683.13 | |
| 财务费用(元) | 11,632,402.63 | |
| 递延所得税(元) | -4,196,704.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,196,704.99 | |
| 存货的减少(元) | -48,932,759.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,175,188.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,623,144.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,182,023.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,979,585.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,797,562.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如意集团_2023年中报资产负债表 | 如意集团_2023年中报利润表 |