如意集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,581,904.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,498,242.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,088,220.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,168,368.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,684,363.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,782,468.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,476,145.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,779,700.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,722,678.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,554,310.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,005,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,005,915.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,915.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,295,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,295,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,150,119.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,205,495.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,355,615.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,060,615.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,273.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,278,567.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,591,560.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,312,992.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,717,341.18 | |
| 资产减值准备(元) | 18,184,643.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,605,849.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,605,849.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,728,262.30 | |
| 财务费用(元) | 11,573,087.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,716,992.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,716,992.81 | |
| 存货的减少(元) | 8,803,198.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,662,474.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,912,774.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,312,992.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,591,560.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,278,567.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如意集团_2022年中报资产负债表 | 如意集团_2022年中报利润表 |