如意集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,935,425.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,660,219.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,178,288.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,773,933.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,005,274.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,495,026.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,883,838.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,430,843.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,814,983.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 596,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,675,087.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,426.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,888,513.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,513.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,737.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,040,600.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,504,839.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,464,238.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如意集团_2022年一季报资产负债表 | 如意集团_2022年一季报利润表 |