劲嘉股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,631,568.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,354,928.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,648,285.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,201,634,782.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,533,334,241.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,743,163.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,838,809.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,595,833.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,586,512,048.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,877,266.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,997,981.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980,462.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,478,443.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,601,235.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,202,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,803,977.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,674,466.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,692,100.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,692,100.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,619,806.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 567,311,906.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,576,403.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,889,518.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,888,047.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,433,211.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,899,133.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,226.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,492,484.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,282,510.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,374,815.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 807,092,304.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2024年三季报资产负债表 | 劲嘉股份_2024年三季报利润表 |