劲嘉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,760,375.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,504,782.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,380,224.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,645,382.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,575,737.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,316,300.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,773,930.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,570,130.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,342,236,098.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,590,715.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,692,355.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 839,513.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,831,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,362,980.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,473,948.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,554,977.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,028,925.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,334,054.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,100.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,692,100.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,523,100.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,215,200.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,306,403.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,993,103.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,663,506.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,551,693.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,127,752.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,832,720.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,147,610,726.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,778,006.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2024年一季报资产负债表 | 劲嘉股份_2024年一季报利润表 |