劲嘉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,890,877,483.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,777,100.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,388,089.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,134,042,674.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,101,925,735.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 665,038,611.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,606,217.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,216,128.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,660,786,693.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,255,980.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,879,855.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,293,993.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,258,652.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,388,204.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,820,705.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,239,165.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,217,391.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,456,556.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,364,148.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 770,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 770,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,552,958.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 972,323,858.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,022,484.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,948,166.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,772,970,650.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -800,646,791.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,289,525.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,737,137.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,111,952.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,374,815.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,504,579.21 | |
| 资产减值准备(元) | 285,744,854.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,092,392.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,092,392.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,504,219.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,906,918.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,648,344.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,466.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,930,806.66 | |
| 财务费用(元) | 13,145,807.25 | |
| 投资损失(元) | -111,856,759.74 | |
| 递延所得税(元) | -28,181,153.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,853,823.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,329.53 | |
| 存货的减少(元) | 115,085,601.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,614,352.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,553,468.25 | |
| 其他(元) | 10,599,670.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,148,374,815.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,111,952.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,737,137.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2023年年报资产负债表 | 劲嘉股份_2023年年报利润表 |