劲嘉股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,501,812,977.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,704,396.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,008,886.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,745,526,260.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,180,353,530.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,924,390.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,576,375.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,505,409.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,279,359,705.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 466,166,554.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,368,815.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 812,126.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -220,303,694.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,066,757.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,944,004.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,028,636.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,028,636.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,084,631.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,008,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,008,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,246,403.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,736,881.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,991,285.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,348,076.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,833,781.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,238,238.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,162,420,096.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -541,428,811.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 722,528.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,624,359.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,111,952.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,487,593.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲嘉股份_2023年三季报资产负债表 | 劲嘉股份_2023年三季报利润表 |